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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 293.00 | 397.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 567.00 | 171 219.00 | 20 348.00 | 191 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 709.00 | 81 004.00 | 24 705.00 | 105 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551 554.00 | 8 472 378.00 | 1 079 176.00 | 9 551 554.00 |
BZ Autres créances | 5 385 472.00 | | 5 385 472.00 | 5 385 472.00 |
CF Disponibilités | 1 404 331.00 | | 1 404 331.00 | 1 404 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 675.00 | | 6 833 675.00 | 6 833 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 663.00 | | 301 663.00 | 301 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 686 891.00 | 8 472 378.00 | 8 214 514.00 | 16 686 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 232 296.00 | 8 219 861.00 | 1 012 435.00 | 9 232 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 500.00 | | 30 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 056 736.00 | 4 162 809.00 | | 5 056 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 550.00 | 893 927.00 | | -571 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 687.00 | 5 392 236.00 | | 4 820 687.00 |
DP Provisions pour risques | 301 566.00 | 439 499.00 | | 301 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 566.00 | 439 499.00 | | 301 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 994.00 | 2 320 094.00 | | 1 512 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 566.00 | 103 773.00 | | 82 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 701.00 | 1 151 232.00 | | 1 496 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 261.00 | 3 575 100.00 | | 3 092 261.00 |
ED (V) | | 721.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 514.00 | 9 407 556.00 | | 8 214 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 512 994.00 | | | 1 512 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 888 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 888 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | -82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 758 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -878 947.00 | -863 416.00 | | -878 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 431.00 | 4 954 058.00 | | 5 396 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 981.00 | 4 060 130.00 | | 5 967 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 550.00 | 893 927.00 | | -571 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 549 292.00 | | 15 159.00 | 9 549 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 690.00 | | | 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 9 253 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 9 551 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 199.00 | 297 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 987.00 | | 15 159.00 | 294 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253 615.00 | | | 9 253 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 687.00 | 9 909.00 | 82.00 | 242 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 230.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 624.00 | 9 679.00 | 82.00 | 242 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 499.00 | 301 565.00 | 439 499.00 | 439 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457 500.00 | 1 762 361.00 | | 6 457 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 896 999.00 | 2 063 926.00 | 439 499.00 | 6 896 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 063 926.00 | 439 499.00 | |