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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 541.00 | 173 952.00 | 25 589.00 | 199 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 641 179.00 | 6 819 931.00 | 2 821 247.00 | 9 641 179.00 |
BZ Autres créances | 4 679 914.00 | | 4 679 914.00 | 4 679 914.00 |
CF Disponibilités | 774 046.00 | | 774 046.00 | 774 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 255.00 | | 5 486 255.00 | 5 486 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 372 576.00 | | 372 576.00 | 372 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 500 011.00 | 6 819 931.00 | 8 680 079.00 | 15 500 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 161 844.00 | | | 2 161 844.00 |
CU Autres participations | 9 232 297.00 | 6 457 500.00 | 2 774 797.00 | 9 232 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 148 094.00 | 6 049 752.00 | | 3 148 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 714.00 | -2 901 658.00 | | 1 014 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 308.00 | 3 483 594.00 | | 4 498 308.00 |
DP Provisions pour risques | 372 576.00 | 176 102.00 | | 372 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 576.00 | 176 102.00 | | 372 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 810 229.00 | 6 314 286.00 | | 2 810 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 72 296.00 | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 411.00 | 884 577.00 | | 924 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 766.00 | 7 271 161.00 | | 3 808 766.00 |
ED (V) | 428.00 | 110 736.00 | | 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 079.00 | 11 041 594.00 | | 8 680 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 766.00 | 7 271 161.00 | | 3 808 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 966.00 | 4 363 145.00 | 4 360 179.00 | -2 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 966.00 | 4 363 145.00 | 4 360 179.00 | -2 966.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 346 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 530 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 372 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 748.00 | -492 879.00 | | -851 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 696.00 | 4 123 740.00 | | 7 890 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 981.00 | 7 025 399.00 | | 6 875 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 714.00 | -2 901 658.00 | | 1 014 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 652 644.00 | | 175 271.00 | 9 652 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 736.00 | 9 641 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 736.00 | 388 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 914.00 | | 174 843.00 | 399 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 252 731.00 | | 428.00 | 9 252 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 624.00 | 178 929.00 | 183 123.00 | 366 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 624.00 | 178 929.00 | 183 123.00 | 366 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 102.00 | 372 576.00 | 176 102.00 | 176 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457 500.00 | 3 000 000.00 | | 3 457 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633 602.00 | 3 372 576.00 | 176 102.00 | 3 633 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 372 576.00 | 176 102.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |