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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 572.00 | 585 295.00 | 13 277.00 | 598 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 850 790.00 | 585 295.00 | 9 265 494.00 | 9 850 790.00 |
BZ Autres créances | 4 140 933.00 | | 4 140 933.00 | 4 140 933.00 |
CF Disponibilités | 415 956.00 | | 415 956.00 | 415 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 058.00 | | 4 560 058.00 | 4 560 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 315 675.00 | | 315 675.00 | 315 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 726 524.00 | 585 295.00 | 14 141 229.00 | 14 726 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 787 567.00 | | | 2 787 567.00 |
CU Autres participations | 9 232 297.00 | | 9 232 297.00 | 9 232 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 746 347.00 | 5 848 435.00 | | 5 746 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 405.00 | -102 088.00 | | 303 405.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 252.00 | 6 081 847.00 | | 6 385 252.00 |
DP Provisions pour risques | 315 675.00 | 476 760.00 | | 315 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 675.00 | 476 760.00 | | 315 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509 695.00 | 6 991 032.00 | | 6 509 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 233.00 | 71 374.00 | | 28 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 575.00 | 860 354.00 | | 857 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 395 504.00 | 7 922 761.00 | | 7 395 504.00 |
ED (V) | 44 796.00 | 22 095.00 | | 44 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 141 229.00 | 14 503 465.00 | | 14 141 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 326.00 | 1 619 355.00 | | 1 263 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 136.00 | 3 897 855.00 | 3 924 991.00 | 27 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 136.00 | 3 897 855.00 | 3 924 991.00 | 27 136.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 501.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 163 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 645.00 | -408 701.00 | | -166 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 422.00 | 4 718 529.00 | | 4 524 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 016.00 | 4 820 617.00 | | 4 221 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 405.00 | -102 088.00 | | 303 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 381.00 | | | 10 060 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 595.00 | 9 252 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 689.00 | 9 850 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 094.00 | 598 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 667.00 | | | 776 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283 714.00 | | | 9 283 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 887.00 | 14 502.00 | 178 094.00 | 748 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 887.00 | 14 502.00 | 178 094.00 | 748 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 760.00 | 315 676.00 | 476 760.00 | 476 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 760.00 | 315 676.00 | 476 760.00 | 476 760.00 |
UG ‐ Financières | | 315 676.00 | 476 760.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |