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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 63.00 | 626.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 566.00 | 167 593.00 | 23 972.00 | 191 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 748.00 | 75 031.00 | 27 717.00 | 102 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 548 620.00 | 6 700 188.00 | 2 848 431.00 | 9 548 620.00 |
BZ Autres créances | 5 051 416.00 | | 5 051 416.00 | 5 051 416.00 |
CF Disponibilités | 1 068 208.00 | | 1 068 208.00 | 1 068 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 624.00 | | 6 119 624.00 | 6 119 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439 499.00 | | 439 499.00 | 439 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 107 744.00 | 6 700 188.00 | 9 407 555.00 | 16 107 744.00 |
CU Autres participations | 9 232 297.00 | 6 457 500.00 | 2 774 797.00 | 9 232 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 162 808.00 | | | 4 162 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 926.00 | | | 893 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 235.00 | | | 5 392 235.00 |
DP Provisions pour risques | 439 499.00 | | | 439 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 499.00 | | | 439 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 094.00 | | | 2 320 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 231.00 | | | 1 151 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 575 099.00 | | | 3 575 099.00 |
ED (V) | 720.00 | | | 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 407 555.00 | | | 9 407 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 099.00 | | | 3 575 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 499 376.00 | 4 499 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 499 376.00 | 4 499 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863 416.00 | | | -863 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 057.00 | | | 4 954 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 130.00 | | | 4 060 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 926.00 | | | 893 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 641 180.00 | | 74 163.00 | 9 641 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 051.00 | 9 549 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 051.00 | 294 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 021.00 | | 73 017.00 | 388 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253 159.00 | | 456.00 | 9 253 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 431.00 | 4 330.00 | 124 074.00 | 362 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 431.00 | 4 267.00 | 124 074.00 | 362 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 576.00 | 439 499.00 | 372 576.00 | 372 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 457 500.00 | | | 6 457 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830 076.00 | 439 499.00 | 372 576.00 | 6 830 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 439 499.00 | 372 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 066.00 | 847 606.00 | 2 590 142.00 | 3 459 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |