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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 044 997.00 | 883 324.00 | 161 673.00 | 1 044 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 473.00 | 33 596.00 | 11 876.00 | 45 473.00 |
AX Avances et acomptes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 472.00 | 1 847 239.00 | 228 232.00 | 2 075 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 617.00 | 7 028.00 | 441 589.00 | 448 617.00 |
BZ Autres créances | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
CF Disponibilités | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 327.00 | 7 028.00 | 638 298.00 | 645 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 799.00 | 1 854 268.00 | 866 531.00 | 2 720 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 468 987.00 | | | 468 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 157.00 | | | -162 157.00 |
DK Provisions réglementées | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 532 936.00 | | | 532 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 415.00 | | | 210 415.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 531.00 | | | 866 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 595.00 | | | 333 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 175.00 | | | 2 095 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 052 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 769.00 | | | 2 071 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 633.00 | 56 081.00 | 32 475.00 | 1 823 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 990.00 | 56 081.00 | 32 475.00 | 1 800 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 957.00 | 122 957.00 | | 122 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 139.00 | 492 724.00 | 8 415.00 | 501 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 595.00 | 333 595.00 | | 333 595.00 |