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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 182.00 | 15 307.00 | 7 875.00 | 23 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 050 126.00 | 972 407.00 | 77 719.00 | 1 050 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 604.00 | 921 376.00 | 13 228.00 | 934 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 843.00 | 32 878.00 | 3 965.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 813.00 | 1 941 969.00 | 121 844.00 | 2 063 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 368.00 | 2 562.00 | 439 805.00 | 442 368.00 |
BZ Autres créances | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 553.00 | 2 562.00 | 537 990.00 | 540 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 366.00 | 1 944 531.00 | 659 835.00 | 2 604 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
DH Report à nouveau | -187 241.00 | | | -187 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 306.00 | | | -220 306.00 |
DK Provisions réglementées | 992.00 | | | 992.00 |
DL TOTAL (I) | -14 441.00 | | | -14 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 156.00 | | | 303 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 064.00 | | | 209 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 276.00 | | | 674 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 835.00 | | | 659 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 276.00 | | | 674 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 159.00 | | 12 654.00 | 2 051 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 215.00 | | 12 654.00 | 2 027 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 857.00 | 35 112.00 | 1 941 969.00 | 1 906 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707.00 | 3 600.00 | 15 307.00 | 11 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 150.00 | 31 512.00 | 1 926 662.00 | 1 895 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063.00 | 286.00 | 357.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 286.00 | 357.00 | 1 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 156.00 | 303 156.00 | | 303 156.00 |
UX Autres créances clients | 442 368.00 | 439 298.00 | 3 070.00 | 442 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VP Divers | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 095.00 | 505 025.00 | 3 070.00 | 508 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 277.00 | 674 277.00 | | 674 277.00 |