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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 443.00 | 26 145.00 | 15 297.00 | 41 443.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 050 629.00 | 915 928.00 | 134 700.00 | 1 050 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 044.00 | 921 578.00 | 5 465.00 | 927 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 37 127.00 | 11 007.00 | 48 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 309.00 | 1 900 781.00 | 185 527.00 | 2 086 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 596.00 | 52 345.00 | 545 251.00 | 597 596.00 |
BZ Autres créances | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 061.00 | 52 345.00 | 651 716.00 | 704 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 370.00 | 1 953 126.00 | 837 244.00 | 2 790 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 306 829.00 | | | 306 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 216.00 | | | -129 216.00 |
DK Provisions réglementées | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 395 133.00 | | | 395 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 430.00 | | | 209 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 110.00 | | | 442 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 244.00 | | | 837 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 628.00 | | | 440 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 472.00 | | | 2 075 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 044 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 067.00 | | | 2 052 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 240.00 | 53 541.00 | | 1 847 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 643.00 | 3 503.00 | | 22 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 597.00 | 50 039.00 | | 1 824 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 606.00 | 172.00 | 8 759.00 | 11 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 606.00 | 172.00 | 8 759.00 | 11 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | 8 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
UX Autres créances clients | 597 597.00 | | | 597 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 119.00 | 17 637.00 | 1 482.00 | 19 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VP Divers | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 561.00 | 213 561.00 | | 213 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 744.00 | 603 949.00 | 62 795.00 | 666 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 111.00 | 440 629.00 | 1 482.00 | 442 111.00 |