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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 182.00 | 18 907.00 | 4 275.00 | 23 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 050 126.00 | 994 793.00 | 55 333.00 | 1 050 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 604.00 | 924 581.00 | 10 022.00 | 934 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | 35 109.00 | 2 150.00 | 37 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 599.00 | 1 973 391.00 | 91 207.00 | 2 064 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 498.00 | 2 562.00 | 407 936.00 | 410 498.00 |
BZ Autres créances | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
CF Disponibilités | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 666.00 | 2 562.00 | 584 103.00 | 586 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 265.00 | 1 975 953.00 | 675 311.00 | 2 651 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
DH Report à nouveau | -407 547.00 | | | -407 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 592.00 | | | -102 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | -115 827.00 | | | -115 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 179.00 | | | 307 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 742.00 | | | 148 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 217.00 | | | 335 217.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 139.00 | | | 791 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 311.00 | | | 675 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 344.00 | | | 545 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 814.00 | | 786.00 | 2 063 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 064 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 869.00 | | 416.00 | 2 039 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 969.00 | 31 422.00 | | 1 941 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 3 600.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 662.00 | 27 822.00 | | 1 926 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992.00 | 1 733.00 | 528.00 | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 1 733.00 | 528.00 | 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 733.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 80 913.00 | 67 830.00 | 148 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 218.00 | 157 252.00 | 177 965.00 | 335 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 179.00 | 307 179.00 | | 307 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 499.00 | 407 429.00 | 3 070.00 | 410 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 537.00 | 424 097.00 | 3 440.00 | 427 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 140.00 | 545 345.00 | 245 795.00 | 791 140.00 |