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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 050 127.00 | 1 039 347.00 | 10 779.00 | 1 050 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 604.00 | 929 720.00 | 4 884.00 | 934 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 599.00 | 2 029 510.00 | 35 089.00 | 2 064 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 029.00 | 5 974.00 | 268 055.00 | 274 029.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 751.00 | 5 974.00 | 390 777.00 | 396 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 350.00 | 2 035 484.00 | 425 867.00 | 2 461 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
DH Report à nouveau | -685 244.00 | -510 140.00 | | -685 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 340.00 | -175 104.00 | | -138 340.00 |
DK Provisions réglementées | 2 341.00 | 2 278.00 | | 2 341.00 |
DL TOTAL (I) | -429 130.00 | -290 853.00 | | -429 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 775.00 | 308 775.00 | | 308 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 72 176.00 | | 76 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 522.00 | 314 191.00 | | 219 522.00 |
EA Autres dettes | | 11 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 996.00 | 706 971.00 | | 854 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 867.00 | 416 119.00 | | 425 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 996.00 | 594 966.00 | | 604 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 974.00 | 25 536.00 | | 2 003 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | 675.00 | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 467.00 | 24 861.00 | | 1 981 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 278.00 | 63.00 | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | 63.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 775.00 | 308 775.00 | | 308 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 112.00 | 285 948.00 | 7 164.00 | 293 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 482.00 | 285 948.00 | 7 534.00 | 293 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 996.00 | 604 996.00 | 250 000.00 | 854 996.00 |