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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 182.00 | 11 707.00 | 11 475.00 | 23 182.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1 050 126.00 | 945 742.00 | 104 383.00 | 1 050 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 204.00 | 920 149.00 | 2 055.00 | 922 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 589.00 | 29 257.00 | 7 331.00 | 36 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 159.00 | 1 906 856.00 | 144 302.00 | 2 051 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 758.00 | 2 562.00 | 553 195.00 | 555 758.00 |
BZ Autres créances | 76 558.00 | | 76 558.00 | 76 558.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 500.00 | 2 562.00 | 665 938.00 | 668 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 660.00 | 1 909 419.00 | 810 240.00 | 2 719 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 241.00 | | | -187 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 205 935.00 | | | 205 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | | | 177 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 243.00 | | | 230 243.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 240.00 | | | 810 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 305.00 | | | 604 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 309.00 | | | 2 086 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 104.00 | | | 2 044 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 781.00 | 43 449.00 | 37 374.00 | 1 900 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 146.00 | 3 822.00 | 18 261.00 | 26 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 635.00 | 39 627.00 | 19 113.00 | 1 874 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 019.00 | 14.00 | 1 970.00 | 3 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 019.00 | 14.00 | 1 970.00 | 3 019.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 438.00 | 180 438.00 | | 180 438.00 |
UX Autres créances clients | 555 758.00 | | | 555 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
VP Divers | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 102.00 | 633 940.00 | 3 162.00 | 637 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 305.00 | 604 305.00 | | 604 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |