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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 424.00 | 436.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 769.00 | 509 042.00 | 273 727.00 | 782 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 111.00 | 306 279.00 | 68 832.00 | 375 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 180.00 | 817 806.00 | 346 375.00 | 1 164 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
BP En cours de production de services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
BZ Autres créances | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CF Disponibilités | 129 709.00 | | 129 709.00 | 129 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 506.00 | | 476 506.00 | 476 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 687.00 | 817 806.00 | 822 881.00 | 1 640 687.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 234.00 | 33 234.00 | | 33 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 97 071.00 | 148 220.00 | | 97 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | 48 851.00 | | 54 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DL TOTAL (I) | 207 387.00 | 233 628.00 | | 207 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 724.00 | 42 672.00 | | 104 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 568.00 | 269 242.00 | | 273 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 489.00 | 52 232.00 | | 151 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 113.00 | 82 581.00 | | 66 113.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 11 187.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 494.00 | 467 914.00 | | 615 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 881.00 | 701 542.00 | | 822 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 766.00 | 458 180.00 | | 539 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 959.00 | | 1 358 959.00 | 1 358 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 959.00 | | 1 358 959.00 | 1 358 959.00 |
FM Production stockée | | | -17 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 781.00 | 2 721.00 | | 19 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 3 339.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 429.00 | 3 339.00 | | 31 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 854.00 | 3 339.00 | | 23 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | 6 063.00 | | 5 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 945.00 | 1 148 895.00 | | 1 399 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 477.00 | 1 100 044.00 | | 1 345 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 469.00 | 48 851.00 | | 54 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 143.00 | 39 731.00 | | 46 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 069.00 | | 192 833.00 | 1 076 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 872.00 | 63 850.00 | 1 164 180.00 | 40 872.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 872.00 | 63 850.00 | 1 157 880.00 | 40 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | 215.00 | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 984.00 | | 192 618.00 | 1 069 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 184.00 | 72 555.00 | 60 934.00 | 806 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 124.00 | 72 131.00 | 60 934.00 | 804 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 489.00 | 151 489.00 | | 151 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 543.00 | | | 224 543.00 |
VB T. V. A. | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 655.00 | 28 927.00 | 75 729.00 | 104 655.00 |
VI Groupe et associés | 273 568.00 | 273 568.00 | | 273 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 623.00 | 286 623.00 | | 286 623.00 |
VW T.V.A. | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 495.00 | 529 766.00 | 75 729.00 | 605 495.00 |