| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 321.00 | 665 960.00 | 236 361.00 | 902 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 362.00 | 339 281.00 | 38 082.00 | 377 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 173.00 | 1 006 351.00 | 277 822.00 | 1 284 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BP En cours de production de services | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 253.00 | | 485 253.00 | 485 253.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 834.00 | | 652 834.00 | 652 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 007.00 | 1 006 351.00 | 930 656.00 | 1 937 007.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 81 977.00 | 77 397.00 | | 81 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 919.00 | 74 580.00 | | 57 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 782.00 | 15 350.00 | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 195 943.00 | 190 591.00 | | 195 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 057.00 | 326 099.00 | | 261 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 672.00 | 102 971.00 | | 85 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 000.00 | 160 390.00 | | 218 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 119 259.00 | | 70 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 407.00 | 94 790.00 | | 77 407.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 10 800.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 714.00 | 814 309.00 | | 734 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 656.00 | 1 004 901.00 | | 930 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 302.00 | 548 255.00 | | 534 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 363.00 | | 64 199.00 | 1 224 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 1 284 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 1 279 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | 250.00 | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 062.00 | | 63 949.00 | 1 218 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 658.00 | 56 082.00 | 4 389.00 | 954 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 250.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 737.00 | 55 832.00 | 2 328.00 | 951 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 485 253.00 | 485 253.00 | | 485 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 954.00 | 60 543.00 | 200 412.00 | 260 954.00 |
VI Groupe et associés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 557.00 | 498 557.00 | | 498 557.00 |
VW T.V.A. | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 714.00 | 316 302.00 | 200 412.00 | 516 714.00 |