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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 125.00 | 1 224.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 834.00 | 704 580.00 | 218 254.00 | 922 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 362.00 | 342 740.00 | 34 623.00 | 377 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 925.00 | 1 048 445.00 | 257 480.00 | 1 305 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BP En cours de production de services | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 509.00 | | 343 509.00 | 343 509.00 |
BZ Autres créances | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CF Disponibilités | 324 114.00 | | 324 114.00 | 324 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 105.00 | | 778 105.00 | 778 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 030.00 | 1 048 445.00 | 1 035 586.00 | 2 084 030.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
DG Autres réserves | 59 896.00 | 81 977.00 | | 59 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 981.00 | 57 919.00 | | 15 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 822.00 | 32 782.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 127 963.00 | 195 943.00 | | 127 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 477.00 | 261 057.00 | | 340 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 801.00 | 85 672.00 | | 85 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 500.00 | 218 000.00 | | 232 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 70 977.00 | | 130 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 950.00 | 77 407.00 | | 56 950.00 |
EA Autres dettes | 61 400.00 | 21 600.00 | | 61 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 622.00 | 734 714.00 | | 907 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 586.00 | 930 656.00 | | 1 035 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 189.00 | 534 302.00 | | 764 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 173.00 | | 48 752.00 | 1 284 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 1 305 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 1 300 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 1 239.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 683.00 | | 47 513.00 | 1 279 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 351.00 | 52 294.00 | 10 200.00 | 1 006 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 15.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 241.00 | 52 279.00 | 10 200.00 | 1 005 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 477.00 | 197 044.00 | 143 433.00 | 340 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 583.00 | 363 583.00 | | 363 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 583.00 | 363 583.00 | | 363 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 122.00 | 531 689.00 | 143 433.00 | 675 122.00 |