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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 77 924.00 | 68 716.00 | 9 208.00 | 77 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 246.00 | 110 803.00 | 500 443.00 | 611 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 147.00 | | 165 147.00 | 165 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 842.00 | 179 519.00 | 676 323.00 | 855 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
BZ Autres créances | 96 941.00 | | 96 941.00 | 96 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 472.00 | | 295 472.00 | 295 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 315.00 | 179 519.00 | 971 795.00 | 1 151 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 275.00 | -565 535.00 | | -747 275.00 |
DL TOTAL (I) | -732 031.00 | -550 291.00 | | -732 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 872.00 | 38 807.00 | | 8 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 115.00 | 945 739.00 | | 785 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 656.00 | 3 488.00 | | 23 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 788.00 | 72 815.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 805 089.00 | 212 750.00 | | 805 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 826.00 | 1 276 905.00 | | 1 703 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 795.00 | 726 614.00 | | 971 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 543.00 | | 833 543.00 | 833 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 543.00 | | 833 543.00 | 833 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | 1.00 | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | 1.00 | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 860.00 | -137.00 | | 2 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 558.00 | 703 046.00 | | 845 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 834.00 | 1 268 581.00 | | 1 592 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 275.00 | -565 535.00 | | -747 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 695.00 | | 504 735.00 | 690 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 587.00 | | 855 842.00 | 339 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 587.00 | | 855 842.00 | 339 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 695.00 | | 504 735.00 | 690 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 587.00 | | | 339 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 503.00 | 70 016.00 | | 109 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 503.00 | 70 016.00 | | 109 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 115.00 | 785 115.00 | | 785 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
VB T. V. A. | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VI Groupe et associés | 804 250.00 | 804 250.00 | | 804 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 950.00 | 172 950.00 | | 172 950.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 826.00 | 1 703 826.00 | | 1 703 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 059.00 | 27 375.00 | | 34 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 605.00 | 41 398.00 | | 30 605.00 |
ST Autres comptes | 317 832.00 | 258 616.00 | | 317 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098 317.00 | 887 131.00 | | 1 098 317.00 |
YT Sous‐traitance | 10 643.00 | 12 020.00 | | 10 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 621.00 | 31 513.00 | | 34 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 263.00 | 71 990.00 | | 80 263.00 |