| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 598.00 | 5 010.00 | 1 589.00 | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 239.00 | 387 818.00 | 208 420.00 | 596 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 602 837.00 | 392 828.00 | 210 009.00 | 602 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
BZ Autres créances | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 941.00 | 392 828.00 | 478 113.00 | 870 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 979.00 | -499 545.00 | | -1 135 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 120 734.00 | -484 301.00 | | -1 120 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 992.00 | 211 990.00 | | 628 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
EA Autres dettes | 941 000.00 | 767 900.00 | | 941 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 208.00 | 9 400.00 | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 046.00 | 989 290.00 | | 1 595 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 113.00 | 504 990.00 | | 478 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 374.00 | |
GE Autres charges | | | 15 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 41 833.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 055.00 | 41 835.00 | | 41 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 936.00 | 2.00 | | 4 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 441.00 | 27 196.00 | | 17 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 178.00 | 27 198.00 | | 26 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 877.00 | 14 637.00 | | 14 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 418.00 | 811 296.00 | | 291 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 397.00 | 1 310 842.00 | | 1 427 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 135 979.00 | -499 545.00 | | -1 135 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 703.00 | | | 665 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 866.00 | 602 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 866.00 | 602 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 703.00 | | | 665 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 879.00 | 71 374.00 | 45 425.00 | 366 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 879.00 | 71 374.00 | 45 425.00 | 366 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 801.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 992.00 | 628 992.00 | | 628 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VB T. V. A. | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VI Groupe et associés | 941 000.00 | 941 000.00 | | 941 000.00 |
VP Divers | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 598.00 | 267 598.00 | | 267 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 046.00 | 1 595 046.00 | | 1 595 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 660.00 | 33 499.00 | | 35 660.00 |
ST Autres comptes | 162 175.00 | 206 842.00 | | 162 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025 521.00 | 882 291.00 | | 1 025 521.00 |
YT Sous‐traitance | 41 176.00 | 26 492.00 | | 41 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 590.00 | 15 737.00 | | 3 590.00 |