| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 598.00 | 2 933.00 | 3 666.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 537.00 | 281 895.00 | 499 642.00 | 781 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 788 135.00 | 284 827.00 | 503 308.00 | 788 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BZ Autres créances | 212 636.00 | | 212 636.00 | 212 636.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 526.00 | | 267 526.00 | 267 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 662.00 | 284 827.00 | 770 834.00 | 1 055 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834 385.00 | -335 885.00 | | -834 385.00 |
DL TOTAL (I) | -819 140.00 | -320 640.00 | | -819 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 211.00 | 521 282.00 | | 1 103 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 6 168.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 463 900.00 | 500 767.00 | | 463 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 975.00 | 1 028 474.00 | | 1 589 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 834.00 | 707 833.00 | | 770 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 338.00 | | 890 338.00 | 890 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 338.00 | | 890 338.00 | 890 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 570.00 | |
GE Autres charges | | | 15 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 220 001.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 15.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 5 560.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 214 442.00 | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 840.00 | 1 053 116.00 | | 890 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 226.00 | 1 389 001.00 | | 1 725 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834 385.00 | -335 885.00 | | -834 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 135.00 | | | 788 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 135.00 | | | 788 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 258.00 | 87 570.00 | | 197 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 258.00 | 87 570.00 | | 197 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 211.00 | 1 103 211.00 | | 1 103 211.00 |
UX Autres créances clients | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 212 300.00 | 212 300.00 | | 212 300.00 |
VC Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 463 900.00 | 463 900.00 | | 463 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 717.00 | 240 717.00 | | 240 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 975.00 | 1 589 975.00 | | 1 589 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 472.00 | 32 074.00 | | 34 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 281.00 | 40 745.00 | | 37 281.00 |
ST Autres comptes | 261 591.00 | 244 902.00 | | 261 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 259 105.00 | 924 139.00 | | 1 259 105.00 |
YT Sous‐traitance | 22 667.00 | 22 974.00 | | 22 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | 5 749.00 | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 028.00 | 37 823.00 | | 39 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 810.00 | 90 564.00 | | 85 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 004.00 | 99 532.00 | | 246 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 580 644.00 | 1 232 761.00 | | 1 580 644.00 |