| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 499.00 | 364 287.00 | 126 212.00 | 490 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 097.00 | 370 885.00 | 126 212.00 | 497 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BZ Autres créances | 343 718.00 | | 343 718.00 | 343 718.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 617.00 | | 356 617.00 | 356 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 714.00 | 370 885.00 | 482 829.00 | 853 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 407.00 | -1 135 979.00 | | -404 407.00 |
DL TOTAL (I) | -389 162.00 | -1 120 734.00 | | -389 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 401.00 | 3 801.00 | | 132 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 401.00 | 3 801.00 | | 132 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 733.00 | 628 992.00 | | 721 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 858.00 | 19 846.00 | | 17 858.00 |
EA Autres dettes | | 941 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 591.00 | 1 595 046.00 | | 739 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 829.00 | 478 113.00 | | 482 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 581.00 | | 981 581.00 | 981 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 581.00 | | 981 581.00 | 981 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 583.00 | 41 000.00 | | 67 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 385.00 | 41 055.00 | | 71 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 4 936.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 928.00 | 17 441.00 | | 17 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 494.00 | 26 178.00 | | 22 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 891.00 | 14 877.00 | | 48 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 658.00 | 291 418.00 | | 1 054 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 065.00 | 1 427 397.00 | | 1 459 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 407.00 | -1 135 979.00 | | -404 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 837.00 | | | 602 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 740.00 | 497 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 740.00 | 497 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 837.00 | | | 602 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 828.00 | 60 752.00 | 87 812.00 | 392 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 828.00 | 60 752.00 | 87 812.00 | 392 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | 132 401.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 801.00 | 137 518.00 | 3 801.00 | 3 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 733.00 | 721 733.00 | | 721 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VC Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VP Divers | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 489.00 | 355 489.00 | | 355 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 591.00 | 739 591.00 | | 739 591.00 |