| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 598.00 | 3 666.00 | 2 933.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 503.00 | 335 116.00 | 387 387.00 | 722 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 101.00 | 338 782.00 | 390 320.00 | 729 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BZ Autres créances | 157 748.00 | | 157 748.00 | 157 748.00 |
CF Disponibilités | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 733.00 | | 262 733.00 | 262 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 834.00 | 338 782.00 | 653 052.00 | 991 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 838.00 | -834 385.00 | | -733 838.00 |
DL TOTAL (I) | -718 593.00 | -819 140.00 | | -718 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 746.00 | 1 103 211.00 | | 242 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 864.00 | | |
EA Autres dettes | 1 128 900.00 | 463 900.00 | | 1 128 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 646.00 | 1 589 975.00 | | 1 371 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 052.00 | 770 834.00 | | 653 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 472.00 | | 973 472.00 | 973 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 472.00 | | 973 472.00 | 973 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 570.00 | |
GE Autres charges | | | 15 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 252.00 | 1.00 | | 39 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 198.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 780.00 | 198.00 | | 25 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 472.00 | -198.00 | | 13 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 241.00 | 890 840.00 | | 1 015 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 079.00 | 1 725 226.00 | | 1 749 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 838.00 | -834 385.00 | | -733 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 135.00 | | | 788 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 034.00 | 729 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 034.00 | 729 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 135.00 | | | 788 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 827.00 | 87 570.00 | 33 615.00 | 284 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 827.00 | 87 570.00 | 33 615.00 | 284 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 746.00 | 242 746.00 | | 242 746.00 |
UX Autres créances clients | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VB T. V. A. | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 900.00 | 1 128 900.00 | | 1 128 900.00 |
VP Divers | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 646.00 | 1 371 646.00 | | 1 371 646.00 |