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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 598.00 | 2 199.00 | 4 399.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 585.00 | 195 058.00 | 579 526.00 | 774 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 135.00 | 197 258.00 | 590 878.00 | 788 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BZ Autres créances | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 092.00 | 197 258.00 | 707 834.00 | 905 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 885.00 | -747 275.00 | | -335 885.00 |
DL TOTAL (I) | -320 640.00 | -732 031.00 | | -320 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 8 872.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 282.00 | 785 115.00 | | 521 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | 23 656.00 | | 6 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 788.00 | | |
EA Autres dettes | 500 767.00 | 805 089.00 | | 500 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 474.00 | 1 703 826.00 | | 1 028 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 833.00 | 971 795.00 | | 707 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 037.00 | | 830 037.00 | 830 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 037.00 | | 830 037.00 | 830 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 853.00 | |
GE Autres charges | | | 15 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 860.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 001.00 | 2 860.00 | | 220 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 1.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 442.00 | 2 860.00 | | 214 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 116.00 | 845 558.00 | | 1 053 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 001.00 | 1 592 834.00 | | 1 389 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 885.00 | -747 275.00 | | -335 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 842.00 | | 6 953.00 | 855 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 660.00 | 788 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 660.00 | 788 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 842.00 | | 6 953.00 | 855 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 519.00 | 86 853.00 | 69 115.00 | 179 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 519.00 | 86 853.00 | 69 115.00 | 179 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 282.00 | 521 282.00 | | 521 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VB T. V. A. | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 474.00 | 1 028 474.00 | | 1 028 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 074.00 | 34 059.00 | | 32 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 745.00 | 30 605.00 | | 40 745.00 |
ST Autres comptes | 244 902.00 | 317 832.00 | | 244 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 924 139.00 | 1 098 317.00 | | 924 139.00 |
YT Sous‐traitance | 22 974.00 | 10 643.00 | | 22 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 749.00 | 562.00 | | 5 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 823.00 | 34 621.00 | | 37 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 564.00 | 80 263.00 | | 90 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 532.00 | 214 159.00 | | 99 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 761.00 | 1 457 396.00 | | 1 232 761.00 |