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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 10 483.00 | 1 125.00 | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 046.00 | 76 225.00 | 23 821.00 | 100 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 874.00 | 248 405.00 | 523 469.00 | 771 874.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 817.00 | 335 114.00 | 711 703.00 | 1 046 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BT Marchandises | 154 288.00 | | 154 288.00 | 154 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
BZ Autres créances | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CF Disponibilités | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 567.00 | | 439 567.00 | 439 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 384.00 | 335 114.00 | 1 151 270.00 | 1 486 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 392.00 | 407 418.00 | | 461 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 699.00 | 53 974.00 | | 36 699.00 |
DL TOTAL (I) | 506 476.00 | 469 777.00 | | 506 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 208.00 | | | 354 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 590.00 | 48 956.00 | | 33 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 261.00 | 71 253.00 | | 209 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 072.00 | 48 657.00 | | 46 072.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 795.00 | 168 866.00 | | 644 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 270.00 | 638 643.00 | | 1 151 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 386.00 | 168 866.00 | | 356 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 507.00 | | 1 036 507.00 | 1 036 507.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 045.00 | | 1 041 045.00 | 1 041 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 077.00 | 7 631.00 | | 5 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | 12 257.00 | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 089.00 | 932 580.00 | | 1 050 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 390.00 | 878 606.00 | | 1 013 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 699.00 | 53 974.00 | | 36 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 090.00 | | 535 625.00 | 529 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 898.00 | 1 046 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 898.00 | 881 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 146.00 | | 1 250.00 | 164 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 944.00 | | 534 375.00 | 364 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 481.00 | 21 633.00 | | 313 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 523.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 521.00 | 21 110.00 | | 303 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UX Autres créances clients | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VB T. V. A. | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 208.00 | 65 800.00 | 138 520.00 | 354 208.00 |
VI Groupe et associés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VP Divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 795.00 | 356 386.00 | 138 520.00 | 644 795.00 |