| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 112.00 | 81 088.00 | 34 024.00 | 115 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 854.00 | 376 391.00 | 442 463.00 | 818 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 363.00 | 469 087.00 | 645 275.00 | 1 114 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BT Marchandises | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
BZ Autres créances | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CF Disponibilités | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 008.00 | | 449 008.00 | 449 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 371.00 | 469 087.00 | 1 094 284.00 | 1 563 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 720.00 | 498 091.00 | | 547 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 254.00 | 49 629.00 | | 68 254.00 |
DL TOTAL (I) | 624 359.00 | 556 105.00 | | 624 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 942.00 | 311 106.00 | | 254 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 210.00 | 61 994.00 | | 56 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 590.00 | 98 648.00 | | 106 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 563.00 | 58 628.00 | | 51 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 924.00 | 530 376.00 | | 469 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 284.00 | 1 086 481.00 | | 1 094 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 644.00 | 267 315.00 | | 260 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 421.00 | | 1 726 421.00 | 1 726 421.00 |
FG Production vendue services | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 039.00 | | 1 743 039.00 | 1 743 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 004.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 267.00 | 9 742.00 | | 14 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 3 000.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 3 000.00 | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 246.00 | 3 000.00 | | 6 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 3 342.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 143.00 | 1 416 944.00 | | 1 784 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 889.00 | 1 367 314.00 | | 1 715 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 254.00 | 49 629.00 | | 68 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 834.00 | | | 1 088 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 438.00 | | | 923 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 822.00 | 86 004.00 | 11 739.00 | 394 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 214.00 | 86 004.00 | 11 739.00 | 383 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 942.00 | 45 662.00 | 123 104.00 | 254 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
VP Divers | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 924.00 | 260 644.00 | 123 104.00 | 469 924.00 |