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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 313.00 | 90 368.00 | 21 945.00 | 112 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 296.00 | 241 017.00 | 318 278.00 | 559 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 643.00 | 342 994.00 | 531 649.00 | 874 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BT Marchandises | 156 980.00 | | 156 980.00 | 156 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 442 290.00 | | 442 290.00 | 442 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 282.00 | | 695 282.00 | 695 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 926.00 | 342 994.00 | 1 226 931.00 | 1 569 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 242.00 | 615 975.00 | | 680 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 138.00 | 64 267.00 | | 145 138.00 |
DL TOTAL (I) | 833 766.00 | 688 627.00 | | 833 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 902.00 | 209 280.00 | | 173 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 053.00 | 63 970.00 | | 63 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 832.00 | 75 698.00 | | 37 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 759.00 | 57 766.00 | | 117 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 165.00 | 407 331.00 | | 393 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 931.00 | 1 095 959.00 | | 1 226 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 111.00 | 233 429.00 | | 248 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 700.00 | 70 407.00 | 3 113.00 | 275 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 092.00 | 70 407.00 | 3 113.00 | 264 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 759.00 | 117 759.00 | | 117 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 902.00 | 28 848.00 | 119 365.00 | 173 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 889.00 | 76 889.00 | | 76 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 166.00 | 248 112.00 | 119 365.00 | 393 166.00 |