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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 91 287.00 | | 91 287.00 | 91 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 422.00 | 80 595.00 | 11 827.00 | 92 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 540.00 | 324 992.00 | 237 547.00 | 562 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 852.00 | 417 195.00 | 551 656.00 | 968 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BT Marchandises | 228 240.00 | | 228 240.00 | 228 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 730.00 | | 94 730.00 | 94 730.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 233.00 | 5 681.00 | 85 551.00 | 91 233.00 |
CF Disponibilités | 409 124.00 | | 409 124.00 | 409 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 415.00 | 5 681.00 | 856 733.00 | 862 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 268.00 | 422 877.00 | 1 408 390.00 | 1 831 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 926 119.00 | | | 926 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 661.00 | | | 190 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 165.00 | | | 1 125 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 224.00 | | | 283 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 390.00 | | | 1 408 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 048.00 | | | 197 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 411.00 | | 9 344.00 | 966 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 968 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 654 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 213.00 | | 8 652.00 | 653 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 302.00 | | 692.00 | 210 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 909.00 | 45 188.00 | 6 902.00 | 378 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 301.00 | 45 188.00 | 6 902.00 | 367 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 814.00 | 29 637.00 | 86 177.00 | 115 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 225.00 | 197 048.00 | 86 177.00 | 283 225.00 |