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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 153 788.00 | | 153 788.00 | 153 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 651.00 | 76 984.00 | 38 667.00 | 115 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 786.00 | 306 230.00 | 501 557.00 | 807 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 834.00 | 394 822.00 | 694 012.00 | 1 088 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BT Marchandises | 186 633.00 | | 186 633.00 | 186 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BZ Autres créances | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CF Disponibilités | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 303.00 | 394 822.00 | 1 086 481.00 | 1 481 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 091.00 | 461 392.00 | | 498 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 629.00 | 36 699.00 | | 49 629.00 |
DL TOTAL (I) | 556 105.00 | 506 476.00 | | 556 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 106.00 | 354 208.00 | | 311 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 994.00 | 33 590.00 | | 61 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 648.00 | 97 774.00 | | 98 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | 46 072.00 | | 58 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 486.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 376.00 | 644 795.00 | | 530 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 481.00 | 1 151 270.00 | | 1 086 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 315.00 | 356 386.00 | | 267 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 817.00 | | 63 663.00 | 1 046 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 12 146.00 | 1 088 834.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 12 146.00 | 923 438.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 421.00 | | 63 663.00 | 881 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 114.00 | 71 855.00 | 12 146.00 | 335 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 483.00 | 1 125.00 | | 10 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 631.00 | 70 730.00 | 12 146.00 | 324 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
UX Autres créances clients | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 106.00 | 48 045.00 | 142 346.00 | 311 106.00 |
VI Groupe et associés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VP Divers | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 886.00 | 87 886.00 | | 87 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 376.00 | 267 315.00 | 142 346.00 | 530 376.00 |