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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
AH Fonds commercial | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 562.00 | 77 315.00 | 30 246.00 | 107 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 519.00 | 186 777.00 | 370 741.00 | 557 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 071.00 | | 45 071.00 | 45 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 047.00 | 275 700.00 | 537 347.00 | 813 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BT Marchandises | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 217.00 | | 74 217.00 | 74 217.00 |
BZ Autres créances | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CF Disponibilités | 282 465.00 | | 282 465.00 | 282 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 612.00 | | 558 612.00 | 558 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 659.00 | 275 700.00 | 1 095 959.00 | 1 371 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 615 975.00 | 547 720.00 | | 615 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 267.00 | 68 255.00 | | 64 267.00 |
DL TOTAL (I) | 688 627.00 | 624 360.00 | | 688 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 280.00 | 254 942.00 | | 209 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 970.00 | 56 210.00 | | 63 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 106 591.00 | | 75 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | 51 563.00 | | 57 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 331.00 | 469 924.00 | | 407 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 959.00 | 1 094 284.00 | | 1 095 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 429.00 | 260 644.00 | | 233 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 887.00 | | 1 663 887.00 | 1 663 887.00 |
FG Production vendue services | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 237.00 | | 1 681 237.00 | 1 681 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 502.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 583.00 | 10 500.00 | | 24 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 583.00 | 10 625.00 | | 24 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 4 379.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 017.00 | 4 379.00 | | 81 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 433.00 | 6 246.00 | | -56 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 8 453.00 | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 040.00 | 1 784 144.00 | | 1 718 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 772.00 | 1 715 889.00 | | 1 653 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 267.00 | 68 255.00 | | 64 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 782.00 | 39 405.00 | | 33 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 363.00 | | 45 343.00 | 1 114 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 659.00 | 813 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 500.00 | 102 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 159.00 | 665 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 968.00 | | 15 272.00 | 933 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 999.00 | | 30 071.00 | 14 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 088.00 | 90 772.00 | 284 159.00 | 469 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 480.00 | 90 772.00 | 284 159.00 | 457 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 74 217.00 | 74 217.00 | | 74 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 280.00 | 35 378.00 | 117 765.00 | 209 280.00 |
VI Groupe et associés | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 332.00 | 233 430.00 | 117 765.00 | 407 332.00 |