| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 203.00 | 264.00 | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 487.00 | 37 971.00 | 45 516.00 | 83 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 942.00 | 36 759.00 | 15 183.00 | 51 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 721.00 | 84 933.00 | 93 788.00 | 178 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 111.00 | 60 766.00 | 259 344.00 | 320 111.00 |
BZ Autres créances | 258 486.00 | 1 300.00 | 257 186.00 | 258 486.00 |
CF Disponibilités | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 368.00 | 62 066.00 | 568 302.00 | 630 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 090.00 | 146 999.00 | 662 090.00 | 809 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 111 314.00 | | | 111 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 447.00 | | | -9 447.00 |
DL TOTAL (I) | 113 605.00 | | | 113 605.00 |
DP Provisions pour risques | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | | | 99 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 248.00 | | | 282 248.00 |
EA Autres dettes | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 643.00 | | | 512 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 090.00 | | | 662 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 390.00 | | | 499 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 440.00 | | 32 724.00 | 164 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 442.00 | 178 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 442.00 | 135 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 702.00 | | 289.00 | 34 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 437.00 | | 32 435.00 | 121 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 162.00 | 22 214.00 | 18 442.00 | 81 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 093.00 | 109.00 | | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 068.00 | 22 104.00 | 18 442.00 | 71 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 185.00 | 21 638.00 | 14 058.00 | 53 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 485.00 | 21 638.00 | 14 058.00 | 54 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 485.00 | 57 480.00 | 14 058.00 | 54 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 638.00 | 14 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 247 728.00 | | | 247 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
VB T. V. A. | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
VC Groupe et associés | 160 130.00 | | | 160 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 995.00 | 24 742.00 | 13 252.00 | 37 995.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
VP Divers | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 426.00 | 531 744.00 | 80 682.00 | 612 426.00 |
VW T.V.A. | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 643.00 | 499 390.00 | 13 252.00 | 512 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
ST Autres comptes | 281 739.00 | | | 281 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 265.00 | | | 184 265.00 |
YT Sous‐traitance | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 317.00 | | | 351 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 839.00 | | | 107 839.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 099.00 | | | 569 099.00 |