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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 619.00 | 55 899.00 | 41 720.00 | 97 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 932.00 | 44 573.00 | 12 358.00 | 56 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 316.00 | 110 940.00 | 97 375.00 | 208 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 568.00 | 64 843.00 | 211 724.00 | 276 568.00 |
BZ Autres créances | 280 562.00 | 1 300.00 | 279 262.00 | 280 562.00 |
CF Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 624.00 | 66 143.00 | 506 480.00 | 572 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 940.00 | 177 084.00 | 603 856.00 | 780 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 298.00 | | | -82 298.00 |
DL TOTAL (I) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 778.00 | | | 306 778.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 549.00 | | | 572 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 856.00 | | | 603 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 766.00 | | | 540 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 721.00 | | 61 705.00 | 178 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 111.00 | 208 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 111.00 | 154 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 430.00 | | 51 233.00 | 135 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 10 472.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 933.00 | 27 980.00 | 1 973.00 | 84 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 264.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 730.00 | 27 716.00 | 1 973.00 | 74 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
6T Sur comptes clients | 60 766.00 | 17 908.00 | 13 830.00 | 60 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 066.00 | 17 908.00 | 13 830.00 | 62 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 908.00 | 17 908.00 | 49 672.00 | 97 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 908.00 | 13 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 983.00 | 138 983.00 | | 138 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 071.00 | 83 071.00 | | 83 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
UX Autres créances clients | 199 296.00 | | | 199 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
VB T. V. A. | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
VC Groupe et associés | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 116.00 | 23 333.00 | 31 783.00 | 55 116.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VP Divers | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 393.00 | 484 349.00 | 96 044.00 | 580 393.00 |
VW T.V.A. | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 549.00 | 540 766.00 | 31 783.00 | 572 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 915.00 | | | 152 915.00 |
ST Autres comptes | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
YT Sous‐traitance | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 709.00 | | | 74 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 895.00 | | | 548 895.00 |