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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 352.00 | 43 195.00 | 24 156.00 | 67 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 022.00 | 46 223.00 | 13 799.00 | 60 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 229.00 | 93 066.00 | 94 163.00 | 187 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 741.00 | 75 894.00 | 245 847.00 | 321 741.00 |
BZ Autres créances | 300 250.00 | 102 677.00 | 197 572.00 | 300 250.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 432.00 | 178 571.00 | 465 860.00 | 644 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 662.00 | 271 637.00 | 560 024.00 | 831 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 543.00 | | | 254 543.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 332.00 | | | 498 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 024.00 | | | 560 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 782.00 | | | 484 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 316.00 | | 21 980.00 | 208 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 067.00 | 187 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 28 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 247.00 | 127 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | | 9 070.00 | 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | 12 910.00 | 18 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 940.00 | 24 207.00 | 42 082.00 | 110 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | | 6 820.00 | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 24 207.00 | 35 262.00 | 100 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 843.00 | 15 661.00 | 4 610.00 | 64 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 101 377.00 | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 143.00 | 117 038.00 | 4 610.00 | 66 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 143.00 | 117 038.00 | 4 610.00 | 66 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 661.00 | 4 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 656.00 | 86 656.00 | | 86 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 231 176.00 | | | 231 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VC Groupe et associés | 253 713.00 | | | 253 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 783.00 | 18 233.00 | 13 549.00 | 31 783.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VP Divers | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 509.00 | 535 262.00 | 122 247.00 | 657 509.00 |
VW T.V.A. | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 332.00 | 484 782.00 | 13 549.00 | 498 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
ST Autres comptes | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
YT Sous‐traitance | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 401.00 | | | 287 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 570.00 | | | 334 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |