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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 272.00 | 449.00 | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 497.00 | 25 969.00 | 11 528.00 | 37 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 566.00 | 26 829.00 | 26 736.00 | 53 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 247.00 | 54 071.00 | 84 175.00 | 138 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 352.00 | 63 412.00 | 208 939.00 | 272 352.00 |
BZ Autres créances | 333 784.00 | 103 891.00 | 229 892.00 | 333 784.00 |
CF Disponibilités | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 542.00 | 167 303.00 | 503 238.00 | 670 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 789.00 | 221 375.00 | 587 413.00 | 808 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 49 952.00 | | | 49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
DL TOTAL (I) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 794.00 | | | 151 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | | | 105 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 945.00 | | | 487 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 413.00 | | | 587 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 515.00 | | | 465 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 229.00 | | 53 501.00 | 187 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 746.00 | 26 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 483.00 | 138 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 620.00 | 20 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 117.00 | 91 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 171.00 | | 695.00 | 28 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 375.00 | | 52 806.00 | 127 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 066.00 | 18 121.00 | 57 116.00 | 93 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 245.00 | 2 620.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 418.00 | 17 876.00 | 54 496.00 | 89 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 894.00 | 4 205.00 | 16 687.00 | 75 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 677.00 | 2 513.00 | 1 300.00 | 102 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 571.00 | 6 719.00 | 17 987.00 | 178 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 571.00 | 6 719.00 | 17 987.00 | 178 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | 17 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
UX Autres créances clients | 196 928.00 | 196 928.00 | | 196 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 423.00 | | 75 423.00 | 75 423.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VC Groupe et associés | 296 593.00 | 296 593.00 | | 296 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 089.00 | 11 561.00 | 15 528.00 | 27 089.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 375.00 | 534 015.00 | 102 359.00 | 636 375.00 |
VW T.V.A. | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 044.00 | 465 515.00 | 15 528.00 | 481 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
ST Autres comptes | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
YT Sous‐traitance | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 425.00 | | | 286 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 540.00 | | | 379 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |