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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 331.00 | 32 630.00 | 10 700.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 967.00 | 24 015.00 | 12 951.00 | 36 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 541.00 | 58 079.00 | 77 462.00 | 135 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 382.00 | 22 732.00 | 267 650.00 | 290 382.00 |
BZ Autres créances | 270 748.00 | 77 474.00 | 193 273.00 | 270 748.00 |
CF Disponibilités | 192 751.00 | | 192 751.00 | 192 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 264.00 | 100 207.00 | 673 057.00 | 773 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 805.00 | 158 286.00 | 750 519.00 | 908 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 525.00 | | | 95 525.00 |
DL TOTAL (I) | 213 866.00 | | | 213 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 567.00 | | | 209 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 537.00 | | | 260 537.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 652.00 | | | 536 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 519.00 | | | 750 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 221.00 | | | 353 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 016.00 | 12 330.00 | 4 266.00 | 50 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 12 330.00 | 4 266.00 | 48 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 538.00 | 260 538.00 | | 260 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
UX Autres créances clients | 290 382.00 | 263 115.00 | 27 267.00 | 290 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 043.00 | 29 157.00 | 179 887.00 | 209 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 056.00 | 542 503.00 | 62 553.00 | 605 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 108.00 | 353 222.00 | 179 887.00 | 533 108.00 |