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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AH Fonds commercial | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 184.00 | 26 774.00 | 6 410.00 | 33 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 21 808.00 | 20 919.00 | 42 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 934.00 | 50 015.00 | 89 918.00 | 139 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 682.00 | 32 124.00 | 378 557.00 | 410 682.00 |
BZ Autres créances | 333 051.00 | 103 891.00 | 229 160.00 | 333 051.00 |
CF Disponibilités | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 853.00 | 136 015.00 | 668 837.00 | 804 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 787.00 | 186 031.00 | 758 756.00 | 944 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DL TOTAL (I) | 118 340.00 | | | 118 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 326.00 | | | 255 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | | | 109 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 415.00 | | | 640 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 756.00 | | | 758 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 269.00 | | | 627 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 247.00 | | 21 695.00 | 138 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 007.00 | 139 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 19 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 718.00 | 75 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | | 4 567.00 | 91 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 936.00 | | 17 127.00 | 26 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 071.00 | 13 879.00 | 17 934.00 | 54 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 449.00 | 289.00 | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 798.00 | 13 429.00 | 17 645.00 | 52 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 412.00 | 4 885.00 | 36 173.00 | 63 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 891.00 | | | 103 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 303.00 | 4 885.00 | 36 173.00 | 167 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 303.00 | 4 885.00 | 36 173.00 | 167 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 885.00 | 36 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 401.00 | 64 401.00 | | 64 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
UX Autres créances clients | 372 135.00 | 372 135.00 | | 372 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VC Groupe et associés | 277 532.00 | 277 532.00 | | 277 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 633.00 | 210 266.00 | 8 366.00 | 218 633.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 576.00 | 709 966.00 | 82 610.00 | 792 576.00 |
VW T.V.A. | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 636.00 | 627 269.00 | 8 366.00 | 635 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
ST Autres comptes | 137 267.00 | | | 137 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YT Sous‐traitance | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 453.00 | | | 352 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |