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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 11 764.00 | 33.00 | 11 797.00 |
AN Terrains | 23 903.00 | 7 585.00 | 16 318.00 | 23 903.00 |
AP Constructions | 1 050 429.00 | 420 536.00 | 629 892.00 | 1 050 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 242.00 | 44 736.00 | 39 505.00 | 84 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 559.00 | 238 238.00 | 33 321.00 | 271 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 912.00 | 722 861.00 | 721 051.00 | 1 443 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 183 336.00 | 5 274.00 | 178 062.00 | 183 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 930.00 | 6 431.00 | 2 130 499.00 | 2 136 930.00 |
BZ Autres créances | 525 284.00 | | 525 284.00 | 525 284.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 103.00 | 11 705.00 | 2 859 397.00 | 2 871 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 016.00 | 734 566.00 | 3 580 449.00 | 4 315 016.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -672 164.00 | | | -672 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 369.00 | | | 510 369.00 |
DL TOTAL (I) | 550 028.00 | | | 550 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 618.00 | | | 278 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 306.00 | | | 2 514 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 549.00 | | | 186 549.00 |
EA Autres dettes | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 420.00 | | | 3 030 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 449.00 | | | 3 580 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 992.00 | | | 2 807 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 710.00 | 1 761 808.00 | 6 455 519.00 | 4 693 710.00 |
FG Production vendue services | 370 172.00 | | 370 172.00 | 370 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 883.00 | 1 761 808.00 | 6 825 691.00 | 5 063 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 705.00 | |
GE Autres charges | | | 8 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 175.00 | | | 338 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 482.00 | | | 352 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 708.00 | | | 344 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 449.00 | | | 7 186 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 080.00 | | | 6 676 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 369.00 | | | 510 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 259.00 | | 34 020.00 | 1 774 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 367.00 | 1 443 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 292.00 | 1 430 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 134.00 | | 662.00 | 11 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 070.00 | | 33 357.00 | 1 761 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 523.00 | 96 832.00 | 357 494.00 | 983 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 010.00 | 1 753.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 513.00 | 95 078.00 | 357 494.00 | 973 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 6 431.00 | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 11 705.00 | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 11 705.00 | 531.00 | 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 306.00 | 2 514 306.00 | | 2 514 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 499.00 | | | 2 130 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 201 466.00 | | | 201 466.00 |
VC Groupe et associés | 181 353.00 | | | 181 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 738.00 | 53 309.00 | 173 116.00 | 275 738.00 |
VI Groupe et associés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 276.00 | 2 675 326.00 | 1 950.00 | 2 677 276.00 |
VW T.V.A. | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 420.00 | 2 807 992.00 | 173 116.00 | 3 030 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
ST Autres comptes | 845 972.00 | | | 845 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 607.00 | | | 132 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 029 431.00 | | | 1 029 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 368.00 | | | 418 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 590.00 | | | 648 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 137.00 | | | 2 075 137.00 |