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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | 19 958.00 | 37 983.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 1 096 863.00 | 591 572.00 | 505 291.00 | 1 096 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 457.00 | 106 788.00 | 181 670.00 | 288 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 406.00 | 238 289.00 | 76 118.00 | 314 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 450.00 | 967 952.00 | 834 498.00 | 1 802 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 351.00 | | 946 351.00 | 946 351.00 |
BZ Autres créances | 971 986.00 | | 971 986.00 | 971 986.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 103.00 | | 2 011 103.00 | 2 011 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 554.00 | 967 952.00 | 2 845 601.00 | 3 813 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -594 655.00 | | | -594 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
DL TOTAL (I) | 193 058.00 | | | 193 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 954.00 | | | 618 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 368.00 | | | 1 818 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 416.00 | | | 115 416.00 |
EA Autres dettes | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 544.00 | | | 2 652 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 601.00 | | | 2 845 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 435.00 | | | 2 194 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 787.00 | | | 334 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 829.00 | 855 121.00 | 3 329 950.00 | 2 474 829.00 |
FG Production vendue services | 218 166.00 | | 218 166.00 | 218 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 996.00 | 855 121.00 | 3 548 117.00 | 2 692 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 957.00 | | | 3 570 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 069.00 | | | 3 495 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 064.00 | | 213 465.00 | 1 598 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 079.00 | 1 802 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 608.00 | 1 757 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 277.00 | | 181 999.00 | 1 584 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 31 466.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 274.00 | 115 737.00 | 9 059.00 | 861 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | 451.00 | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 476.00 | 115 737.00 | 8 608.00 | 849 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 946 351.00 | 946 351.00 | | 946 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VC Groupe et associés | 748 345.00 | 748 345.00 | | 748 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 849.00 | 53 849.00 | | 53 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 013.00 | 1 931 647.00 | 33 366.00 | 1 965 013.00 |