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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 61 237.00 | 25 391.00 | 35 846.00 | 61 237.00 |
AP Constructions | 1 096 863.00 | 705 969.00 | 390 895.00 | 1 096 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 808.00 | 200 358.00 | 115 450.00 | 315 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 334.00 | 259 612.00 | 72 722.00 | 332 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 824.00 | 1 202 675.00 | 617 149.00 | 1 819 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
BT Marchandises | 333 287.00 | | 333 287.00 | 333 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 303.00 | | 1 104 303.00 | 1 104 303.00 |
BZ Autres créances | 736 134.00 | | 736 134.00 | 736 134.00 |
CF Disponibilités | 388 793.00 | | 388 793.00 | 388 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 330.00 | | 2 680 330.00 | 2 680 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 154.00 | 1 202 675.00 | 3 297 479.00 | 4 500 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -192 565.00 | | | -192 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
DL TOTAL (I) | 800 334.00 | | | 800 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 981.00 | | | 394 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 951.00 | | | 1 461 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 348.00 | | | 208 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EA Autres dettes | 297 243.00 | | | 297 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 145.00 | | | 2 497 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 479.00 | | | 3 297 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 343.00 | | | 2 068 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 214.00 | | 46 158.00 | 1 806 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 200.00 | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 348.00 | 31 200.00 | 1 819 824.00 | 1 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | 1 806 242.00 | 1 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 432.00 | | 46 158.00 | 1 761 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 120.00 | 117 556.00 | | 1 085 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 774.00 | 117 556.00 | | 1 073 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 951.00 | 1 394 459.00 | 67 492.00 | 1 461 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 243.00 | 297 243.00 | | 297 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 303.00 | 1 104 303.00 | | 1 104 303.00 |
VB T. V. A. | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VC Groupe et associés | 245 217.00 | 245 217.00 | | 245 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 981.00 | 133 483.00 | 261 499.00 | 394 981.00 |
VI Groupe et associés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 477.00 | 391 477.00 | | 391 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 048.00 | 1 856 882.00 | 2 166.00 | 1 859 048.00 |
VW T.V.A. | 117 942.00 | 117 942.00 | | 117 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 333.00 | 2 068 343.00 | 328 991.00 | 2 397 333.00 |