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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | 22 577.00 | 35 365.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 1 096 863.00 | 648 770.00 | 448 093.00 | 1 096 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 169.00 | 153 960.00 | 135 209.00 | 289 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 111.00 | 248 467.00 | 67 644.00 | 316 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 214.00 | 1 085 120.00 | 721 094.00 | 1 806 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 588.00 | | 91 588.00 | 91 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 768.00 | | 914 768.00 | 914 768.00 |
BZ Autres créances | 1 329 892.00 | | 1 329 892.00 | 1 329 892.00 |
CF Disponibilités | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 821.00 | | 2 386 821.00 | 2 386 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 035.00 | 1 085 120.00 | 3 107 915.00 | 4 193 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -518 766.00 | | | -518 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 201.00 | | | 326 201.00 |
DL TOTAL (I) | 519 259.00 | | | 519 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 471.00 | | | 503 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 595.00 | | | 86 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 561.00 | | | 1 903 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
EA Autres dettes | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 656.00 | | | 2 588 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 915.00 | | | 3 107 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 032.00 | | | 2 292 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 299.00 | | | 91 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 450.00 | | 4 552.00 | 1 802 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 1 806 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 1 761 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 668.00 | | 4 552.00 | 1 757 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 952.00 | 117 955.00 | 788.00 | 967 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 606.00 | 117 955.00 | 788.00 | 956 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 561.00 | 1 747 639.00 | 155 922.00 | 1 903 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 914 768.00 | 914 768.00 | | 914 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 496.00 | -2 496.00 | | -2 496.00 |
VB T. V. A. | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 330.00 | 1 043 330.00 | | 1 043 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 471.00 | 375 129.00 | 128 342.00 | 503 471.00 |
VI Groupe et associés | 86 595.00 | 86 595.00 | | 86 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 946.00 | | | 72 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 033.00 | 2 262 667.00 | 33 366.00 | 2 296 033.00 |
VW T.V.A. | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 296.00 | 2 292 032.00 | 284 264.00 | 2 576 296.00 |