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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | 15 260.00 | 42 681.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 1 096 863.00 | 534 374.00 | 562 489.00 | 1 096 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 597.00 | 63 027.00 | 101 570.00 | 164 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 875.00 | 236 815.00 | 28 060.00 | 264 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 064.00 | 861 274.00 | 736 791.00 | 1 598 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BT Marchandises | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 765.00 | | 723 765.00 | 723 765.00 |
BZ Autres créances | 1 541 668.00 | | 1 541 668.00 | 1 541 668.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 114.00 | | 2 347 114.00 | 2 347 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 179.00 | 861 274.00 | 3 083 905.00 | 3 945 179.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -298 614.00 | | | -298 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 040.00 | | | -296 040.00 |
DL TOTAL (I) | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 970.00 | | | 268 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 639.00 | | | 2 432 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
EA Autres dettes | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 735.00 | | | 2 966 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 905.00 | | | 3 083 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 455.00 | | | 1 896 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 423.00 | | 3 219 423.00 | 3 219 423.00 |
FG Production vendue services | -126 000.00 | | -126 000.00 | -126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 423.00 | | 3 093 423.00 | 3 093 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 149.00 | | | 118 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 392.00 | | | 108 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 349.00 | | | -12 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 943.00 | | | 3 277 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 983.00 | | | 3 573 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 040.00 | | | -296 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 173.00 | | 23 040.00 | 1 693 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 148.00 | 1 598 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 148.00 | 1 584 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 395.00 | | 23 030.00 | 1 679 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 10.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 779.00 | 105 252.00 | 9 758.00 | 765 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 982.00 | 105 252.00 | 9 758.00 | 753 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 439.00 | 1 484 233.00 | 947 206.00 | 2 431 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 723 765.00 | 723 765.00 | | 723 765.00 |
VB T. V. A. | 352 716.00 | 352 716.00 | | 352 716.00 |
VC Groupe et associés | 903 365.00 | 903 365.00 | | 903 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 970.00 | 145 895.00 | 123 075.00 | 268 970.00 |
VI Groupe et associés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 823.00 | 225 823.00 | | 225 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 569.00 | 2 278 619.00 | 1 950.00 | 2 280 569.00 |
VW T.V.A. | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 735.00 | 1 896 455.00 | 1 070 281.00 | 2 966 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |