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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
AN Terrains | 57 941.00 | 10 392.00 | 47 548.00 | 57 941.00 |
AP Constructions | 1 093 429.00 | 477 150.00 | 616 278.00 | 1 093 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 745.00 | 40 275.00 | 242 470.00 | 282 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 279.00 | 226 163.00 | 19 115.00 | 245 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 172.00 | 765 779.00 | 927 393.00 | 1 693 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BT Marchandises | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 843.00 | | 2 140 843.00 | 2 140 843.00 |
BZ Autres créances | 630 629.00 | | 630 629.00 | 630 629.00 |
CF Disponibilités | 26 444.00 | | 26 444.00 | 26 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 825.00 | | 3 002 825.00 | 3 002 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 998.00 | 765 779.00 | 3 930 219.00 | 4 695 998.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
DH Report à nouveau | -161 795.00 | | | -161 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 818.00 | | | -136 818.00 |
DL TOTAL (I) | 413 209.00 | | | 413 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 192.00 | | | 324 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 396.00 | | | 2 782 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 529.00 | | | 237 529.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 009.00 | | | 3 517 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 219.00 | | | 3 930 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 544.00 | | | 3 349 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 844.00 | 1 275 532.00 | 5 567 377.00 | 4 291 844.00 |
FG Production vendue services | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 764.00 | 1 275 532.00 | 5 787 297.00 | 4 511 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 756 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 112.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 285.00 | | | 5 794 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 104.00 | | | 5 931 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 818.00 | | | -136 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 913.00 | | | 1 443 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 136.00 | | | 1 430 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 861.00 | 88 816.00 | 45 898.00 | 722 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 764.00 | 33.00 | | 11 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 097.00 | 88 782.00 | 45 898.00 | 711 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 396.00 | 2 782 396.00 | | 2 782 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 529.00 | 237 529.00 | | 237 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 844.00 | 2 140 844.00 | | 2 140 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 764.00 | 101 764.00 | | 101 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 428.00 | 54 963.00 | 146 015.00 | 222 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
VP Divers | 630 629.00 | 630 629.00 | | 630 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 846 967.00 | 2 845 017.00 | 1 950.00 | 2 846 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 010.00 | 3 349 544.00 | 146 015.00 | 3 517 010.00 |