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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 252.00 | 406 968.00 | 447 284.00 | 854 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 898.00 | | 582 898.00 | 582 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 746.00 | 11 314.00 | 6 432.00 | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 28 828.00 | 16 988.00 | 45 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 382.00 | 447 111.00 | 1 059 272.00 | 1 506 382.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
BZ Autres créances | 543 764.00 | | 543 764.00 | 543 764.00 |
CF Disponibilités | 296 401.00 | | 296 401.00 | 296 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 036.00 | | 1 150 036.00 | 1 150 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 418.00 | 447 111.00 | 2 209 307.00 | 2 656 418.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 130 791.00 | 840 176.00 | | 1 130 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 674.00 | 290 615.00 | | 337 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 004.00 | 1 164 331.00 | | 1 502 004.00 |
DN Avances conditionnées | 86 500.00 | 133 000.00 | | 86 500.00 |
DO TOTAL (II) | 86 500.00 | 133 000.00 | | 86 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 433.00 | 94 719.00 | | 136 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | 105 957.00 | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 86 541.00 | | 58 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 543.00 | 285 598.00 | | 245 543.00 |
EA Autres dettes | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 871.00 | 37 458.00 | | 52 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 803.00 | 610 273.00 | | 620 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 307.00 | 1 907 603.00 | | 2 209 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 303.00 | 544 273.00 | | 559 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 976.00 | 222 019.00 | 793 994.00 | 571 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 976.00 | 222 019.00 | 793 994.00 | 571 976.00 |
FM Production stockée | | | 50 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 545.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 24 029.00 | | 10 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 956.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 841.00 | -492.00 | | 4 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 655.00 | -248 583.00 | | -318 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 981.00 | 1 343 140.00 | | 1 257 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 307.00 | 1 052 525.00 | | 920 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 674.00 | 290 615.00 | | 337 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 4 345.00 | | 3 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 263.00 | | 228 893.00 | 1 278 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 1 506 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 63 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 461.00 | | 220 689.00 | 1 216 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 132.00 | | 8 204.00 | 56 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 340.00 | 84 545.00 | 773.00 | 363 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 233.00 | 73 735.00 | | 333 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | 10 809.00 | 773.00 | 30 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 251 734.00 | | | 251 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 433.00 | 74 933.00 | 61 500.00 | 136 433.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 300.00 | | | 346 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 224.00 | | | 131 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 238.00 | 802 678.00 | 3 560.00 | 806 238.00 |
VW T.V.A. | 118 059.00 | 118 059.00 | | 118 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 803.00 | 559 303.00 | 61 500.00 | 620 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 138.00 | 6 368.00 | | 9 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 426.00 | 51 509.00 | | 52 426.00 |
ST Autres comptes | 124 690.00 | 99 247.00 | | 124 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 456.00 | 41 826.00 | | 42 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 132.00 | 8 265.00 | | 4 132.00 |
YT Sous‐traitance | 22 920.00 | 159 144.00 | | 22 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 686.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 3 020.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 185.00 | 9 388.00 | | 12 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 237.00 | 145 854.00 | | 149 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 757.00 | 22 707.00 | | 25 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 493.00 | 354 412.00 | | 242 493.00 |