| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533 236.00 | 1 022 640.00 | 1 510 596.00 | 2 533 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 003.00 | | 502 003.00 | 502 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486.00 | 24 399.00 | 6 087.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 151.00 | 55 266.00 | 25 885.00 | 81 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 157 841.00 | 1 102 305.00 | 2 055 536.00 | 3 157 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 336.00 | | 414 336.00 | 414 336.00 |
BZ Autres créances | 512 680.00 | | 512 680.00 | 512 680.00 |
CF Disponibilités | 540 209.00 | | 540 209.00 | 540 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 344.00 | | 1 476 344.00 | 1 476 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 145.00 | 1 102 305.00 | 3 535 840.00 | 4 638 145.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 335 032.00 | 2 088 583.00 | | 2 335 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 159.00 | 246 449.00 | | 208 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 730.00 | 2 368 571.00 | | 2 576 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 752.00 | 393 155.00 | | 632 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 793.00 | 627.00 | | 3 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 39 313.00 | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 685.00 | 174 178.00 | | 223 685.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 340.00 | 35 521.00 | | 60 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 110.00 | 646 597.00 | | 959 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 840.00 | 3 015 168.00 | | 3 535 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 473.00 | 367 260.00 | | 440 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
FG Production vendue services | 670 336.00 | 76 406.00 | 746 741.00 | 670 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 528.00 | 76 406.00 | 758 934.00 | 682 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 295 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | 9 307.00 | | 10 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 1 088.00 | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -831.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 047.00 | -229 920.00 | | -197 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 090.00 | 1 672 487.00 | | 1 351 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 931.00 | 1 426 038.00 | | 1 142 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 159.00 | 246 449.00 | | 208 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 459.00 | 5 717.00 | | 2 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 763.00 | | 1 322 683.00 | 2 847 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012 606.00 | 3 157 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012 606.00 | 3 035 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 416.00 | | 1 308 430.00 | 2 739 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 387.00 | | 14 249.00 | 97 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 4.00 | 10 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 284.00 | 227 021.00 | | 875 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806 622.00 | 216 019.00 | | 806 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 662.00 | 11 002.00 | | 68 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 045.00 | 95 045.00 | | 95 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 414 336.00 | 414 336.00 | | 414 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 752.00 | 114 115.00 | 493 661.00 | 632 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 775.00 | 936 135.00 | 10 640.00 | 946 775.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 110.00 | 440 473.00 | 493 661.00 | 959 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | 11 709.00 | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 375.00 | 81 993.00 | | 69 375.00 |
ST Autres comptes | 37 425.00 | 170 490.00 | | 37 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 088.00 | 79 335.00 | | 80 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 858.00 | | |
YT Sous‐traitance | 26 344.00 | 116 477.00 | | 26 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 175.00 | 5 393.00 | | 1 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | 4 394.00 | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | 16 103.00 | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 763.00 | 189 426.00 | | 131 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 460.00 | 44 093.00 | | 22 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 407.00 | 453 688.00 | | 214 407.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |