| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 030.00 | 685 435.00 | 833 595.00 | 1 519 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 390.00 | | 926 390.00 | 926 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 597.00 | 18 744.00 | 6 853.00 | 25 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 872.00 | 40 157.00 | 26 715.00 | 66 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 518.00 | 744 336.00 | 1 828 182.00 | 2 572 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 466.00 | 1 597.00 | 546 869.00 | 548 466.00 |
BZ Autres créances | 484 870.00 | | 484 870.00 | 484 870.00 |
CF Disponibilités | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 940.00 | 1 597.00 | 1 098 343.00 | 1 099 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 738.00 | 745 933.00 | 2 931 805.00 | 3 677 738.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 859 984.00 | 1 677 776.00 | | 1 859 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 599.00 | 222 208.00 | | 228 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 122.00 | 1 933 523.00 | | 2 122 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 128.00 | 575 834.00 | | 494 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 892.00 | 87 449.00 | | 5 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 39 882.00 | | 58 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 458.00 | 198 844.00 | | 218 458.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 14 327.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 965.00 | 49 085.00 | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 683.00 | 965 420.00 | | 809 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 805.00 | 2 898 943.00 | | 2 931 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 631.00 | 471 532.00 | | 438 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
FG Production vendue services | 913 884.00 | 114 080.00 | 1 027 964.00 | 913 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 774.00 | 114 080.00 | 1 029 854.00 | 915 774.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 339 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 478.00 | 14 951.00 | | 7 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 065.00 | 2 074.00 | | 1 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 503.00 | -209 971.00 | | -220 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 940.00 | 1 501 387.00 | | 1 649 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 340.00 | 1 279 179.00 | | 1 421 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 599.00 | 222 208.00 | | 228 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 717.00 | 5 783.00 | | 5 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 212 595.00 | | 894 998.00 | 2 212 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 074.00 | 2 572 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533 071.00 | 2 445 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 92 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 461.00 | | 872 029.00 | 2 106 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 504.00 | | 22 968.00 | 71 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 573.00 | 142 982.00 | 19 219.00 | 620 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 899.00 | 130 751.00 | 17 215.00 | 571 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 674.00 | 12 231.00 | 2 003.00 | 48 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | 1 384.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 981.00 | | 1 384.00 | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | | 1 384.00 | 2 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 531 430.00 | 531 430.00 | | 531 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 128.00 | 123 076.00 | 371 052.00 | 494 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 873.00 | 246 873.00 | | 246 873.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 857.00 | 217 857.00 | | 217 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 629.00 | 1 042 320.00 | 14 309.00 | 1 056 629.00 |
VW T.V.A. | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 683.00 | 438 631.00 | 371 052.00 | 809 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 7 617.00 | | 8 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 101.00 | 54 168.00 | | 113 101.00 |
ST Autres comptes | 160 729.00 | 173 867.00 | | 160 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 626.00 | 79 513.00 | | 93 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 575.00 | 14 292.00 | | 8 575.00 |
YT Sous‐traitance | 64 593.00 | 32 938.00 | | 64 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 236.00 | 3 089.00 | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 3 737.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 887.00 | 11 354.00 | | 11 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 542.00 | 133 840.00 | | 156 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 223.00 | 44 642.00 | | 48 223.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 285.00 | 343 574.00 | | 437 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |