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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 783.00 | 571 899.00 | 431 884.00 | 1 003 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 102 678.00 | | 1 102 678.00 | 1 102 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 038.00 | 15 877.00 | 8 161.00 | 24 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 32 797.00 | 14 669.00 | 47 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 595.00 | 620 573.00 | 1 592 022.00 | 2 212 595.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 188.00 | 2 981.00 | 361 207.00 | 364 188.00 |
BZ Autres créances | 480 307.00 | | 480 307.00 | 480 307.00 |
CF Disponibilités | 450 348.00 | | 450 348.00 | 450 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 962.00 | 2 981.00 | 1 300 981.00 | 1 303 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 497.00 | 623 554.00 | 2 898 943.00 | 3 522 497.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 677 776.00 | 1 408 465.00 | | 1 677 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 208.00 | 309 311.00 | | 222 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 523.00 | 1 751 315.00 | | 1 933 523.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 834.00 | 443 527.00 | | 575 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 449.00 | 90 704.00 | | 87 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 44 916.00 | | 39 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 844.00 | 194 326.00 | | 198 844.00 |
EA Autres dettes | 14 327.00 | 3 803.00 | | 14 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 085.00 | 43 929.00 | | 49 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 420.00 | 821 205.00 | | 965 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 943.00 | 2 609 520.00 | | 2 898 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 532.00 | 465 774.00 | | 471 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
FG Production vendue services | 719 054.00 | 236 607.00 | 955 660.00 | 719 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 424.00 | 236 607.00 | 1 015 030.00 | 778 424.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 357 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 194.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 951.00 | 14 270.00 | | 14 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 074.00 | 531.00 | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 971.00 | -285 848.00 | | -209 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 387.00 | 1 364 588.00 | | 1 501 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 179.00 | 1 055 277.00 | | 1 279 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 208.00 | 309 311.00 | | 222 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 783.00 | 10 887.00 | | 5 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 544.00 | | 436 543.00 | 1 839 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 492.00 | 2 212 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 492.00 | 2 106 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 462.00 | | 422 491.00 | 1 747 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 118.00 | | 3 386.00 | 68 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 964.00 | | 10 665.00 | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 979.00 | 93 594.00 | | 526 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 236.00 | 82 663.00 | | 489 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 743.00 | 10 931.00 | | 37 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 224.00 | | 2 243.00 | 5 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 224.00 | | 2 243.00 | 5 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224.00 | | 2 243.00 | 5 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 360 623.00 | | | 360 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 834.00 | 81 945.00 | 445 017.00 | 575 834.00 |
VI Groupe et associés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 323.00 | | | 133 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 088.00 | | | 243 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 923.00 | 853 614.00 | 14 309.00 | 867 923.00 |
VW T.V.A. | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 420.00 | 471 532.00 | 445 017.00 | 965 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | 6 170.00 | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 168.00 | 49 875.00 | | 54 168.00 |
ST Autres comptes | 173 867.00 | 178 073.00 | | 173 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 513.00 | 33 650.00 | | 79 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 292.00 | 20 008.00 | | 14 292.00 |
YT Sous‐traitance | 32 938.00 | 57 806.00 | | 32 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 089.00 | 2 618.00 | | 3 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 229.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | 9 399.00 | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 840.00 | 155 949.00 | | 133 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 642.00 | 27 531.00 | | 44 642.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 574.00 | 322 022.00 | | 343 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |