| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 226.00 | 489 236.00 | 449 990.00 | 939 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 237.00 | | 808 237.00 | 808 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 318.00 | 12 913.00 | 8 406.00 | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 800.00 | 24 830.00 | 21 969.00 | 46 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 544.00 | 526 979.00 | 1 312 565.00 | 1 839 544.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 147.00 | 5 224.00 | 297 923.00 | 303 147.00 |
BZ Autres créances | 429 480.00 | | 429 480.00 | 429 480.00 |
CF Disponibilités | 523 832.00 | | 523 832.00 | 523 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 179.00 | 5 224.00 | 1 296 955.00 | 1 302 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 723.00 | 532 203.00 | 2 609 520.00 | 3 141 723.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 408 465.00 | 1 130 791.00 | | 1 408 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 311.00 | 337 674.00 | | 309 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 315.00 | 1 502 004.00 | | 1 751 315.00 |
DN Avances conditionnées | 37 000.00 | 86 500.00 | | 37 000.00 |
DO TOTAL (II) | 37 000.00 | 86 500.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 527.00 | 136 433.00 | | 443 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 704.00 | 100 822.00 | | 90 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 58 964.00 | | 44 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 326.00 | 245 543.00 | | 194 326.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 26 170.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 929.00 | 52 871.00 | | 43 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 205.00 | 620 803.00 | | 821 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 520.00 | 2 209 307.00 | | 2 609 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 774.00 | 559 303.00 | | 465 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
FG Production vendue services | 616 597.00 | 296 318.00 | 912 915.00 | 616 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 127.00 | 296 318.00 | 921 445.00 | 625 127.00 |
FM Production stockée | | | -20 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 309 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 270.00 | 10 519.00 | | 14 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531.00 | 128.00 | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 4 841.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | 4 841.00 | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 848.00 | -318 655.00 | | -285 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 588.00 | 1 257 981.00 | | 1 364 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 277.00 | 920 307.00 | | 1 055 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 311.00 | 337 674.00 | | 309 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 3 639.00 | | 10 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 382.00 | | 431 051.00 | 1 506 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790.00 | 23 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 889.00 | 1 839 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 226.00 | 1 747 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 68 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 150.00 | | 394 538.00 | 1 437 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | | 16 429.00 | 63 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | 20 084.00 | 5 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 111.00 | 91 741.00 | 11 873.00 | 447 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 968.00 | 82 267.00 | | 406 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 142.00 | 9 474.00 | 11 873.00 | 40 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 527.00 | 88 095.00 | 299 482.00 | 443 527.00 |
VI Groupe et associés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 570.00 | | | 313 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 445.00 | 747 802.00 | 3 644.00 | 751 445.00 |
VW T.V.A. | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 206.00 | 465 774.00 | 299 482.00 | 821 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 9 138.00 | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 875.00 | 52 426.00 | | 49 875.00 |
ST Autres comptes | 178 073.00 | 124 690.00 | | 178 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 650.00 | 42 456.00 | | 33 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 008.00 | 4 132.00 | | 20 008.00 |
YT Sous‐traitance | 57 806.00 | 22 920.00 | | 57 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | 3 047.00 | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 399.00 | 12 185.00 | | 9 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 949.00 | 149 237.00 | | 155 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 531.00 | 25 757.00 | | 27 531.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 022.00 | 242 493.00 | | 322 022.00 |