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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533 336.00 | 1 242 100.00 | 1 291 236.00 | 2 533 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 969 329.00 | | 969 329.00 | 969 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 486.00 | 26 986.00 | 3 500.00 | 30 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 981.00 | 62 588.00 | 23 393.00 | 85 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 096.00 | 1 331 674.00 | 2 298 422.00 | 3 630 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
BZ Autres créances | 633 348.00 | | 633 348.00 | 633 348.00 |
CF Disponibilités | 449 513.00 | | 449 513.00 | 449 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 482.00 | | 1 207 482.00 | 1 207 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 878.00 | 1 331 674.00 | 3 509 205.00 | 4 840 878.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 543 191.00 | 2 335 032.00 | | 2 543 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 123.00 | 208 159.00 | | 168 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 853.00 | 2 576 730.00 | | 2 744 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 736.00 | 632 752.00 | | 518 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 3 793.00 | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 34 736.00 | | 28 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 002.00 | 223 685.00 | | 143 002.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 046.00 | 60 340.00 | | 70 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 351.00 | 959 110.00 | | 764 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 205.00 | 3 535 840.00 | | 3 509 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 869.00 | 440 473.00 | | 387 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 612 179.00 | 23 763.00 | 635 942.00 | 612 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 601.00 | 23 763.00 | 637 364.00 | 613 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 526 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 111.00 | 10 569.00 | | 6 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 127.00 | 1 126.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 262.00 | | | -59 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 063.00 | -197 047.00 | | -164 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 526.00 | 1 351 090.00 | | 1 415 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 403.00 | 1 142 931.00 | | 1 247 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 123.00 | 208 159.00 | | 168 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 157 841.00 | | 592 178.00 | 3 157 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 922.00 | 3 630 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 524.00 | 3 502 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 116 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 240.00 | | 585 949.00 | 3 035 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 637.00 | | 6 229.00 | 111 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 305.00 | 230 767.00 | 1 398.00 | 1 102 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 640.00 | 219 460.00 | | 1 022 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 664.00 | 11 307.00 | 1 398.00 | 79 664.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 960.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 736.00 | 142 254.00 | 376 482.00 | 518 736.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 543.00 | 164 543.00 | | 164 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 319.00 | 449 319.00 | | 449 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 609.00 | 757 969.00 | 10 640.00 | 768 609.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 351.00 | 387 869.00 | 376 482.00 | 764 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 6 737.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 158.00 | 69 375.00 | | 73 158.00 |
ST Autres comptes | 59 938.00 | 37 425.00 | | 59 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 512.00 | 80 088.00 | | 77 512.00 |
YT Sous‐traitance | 54 034.00 | 26 344.00 | | 54 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 175.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | 3 353.00 | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 400.00 | 10 090.00 | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 212.00 | 131 763.00 | | 90 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 624.00 | 22 460.00 | | 33 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 642.00 | 214 407.00 | | 264 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |