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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 246.00 | 56 949.00 | 3 296.00 | 60 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 793.00 | 175 957.00 | 67 836.00 | 243 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 923.00 | 237 426.00 | 227 497.00 | 464 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BT Marchandises | 186 257.00 | | 186 257.00 | 186 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
CF Disponibilités | 214 447.00 | | 214 447.00 | 214 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 526.00 | | 554 526.00 | 554 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 450.00 | 237 426.00 | 782 024.00 | 1 019 450.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 497 080.00 | 482 033.00 | | 497 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 596.00 | 25 046.00 | | 38 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 008.00 | 9 908.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 561 884.00 | 541 188.00 | | 561 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 764.00 | 61 560.00 | | 36 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 4 299.00 | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 745.00 | 116 382.00 | | 115 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 625.00 | 58 765.00 | | 60 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 139.00 | 241 007.00 | | 220 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 024.00 | 782 195.00 | | 782 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 916.00 | 7.00 | | 464 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 273.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 039.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 039.00 | | | 304 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | 7.00 | | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 349.00 | 18 076.00 | | 219 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 830.00 | 18 076.00 | | 214 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 764.00 | 25 467.00 | 11 297.00 | 36 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 139.00 | 208 841.00 | 11 297.00 | 220 139.00 |