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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 837.00 | 60 052.00 | 1 784.00 | 61 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 910.00 | 184 031.00 | 55 878.00 | 239 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 636.00 | 248 603.00 | 214 032.00 | 462 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BT Marchandises | 167 037.00 | | 167 037.00 | 167 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 191 696.00 | | 191 696.00 | 191 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 870.00 | | 539 870.00 | 539 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 506.00 | 248 603.00 | 753 903.00 | 1 002 506.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 515 676.00 | 497 080.00 | | 515 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 630.00 | 38 596.00 | | 11 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 507.00 | 561 884.00 | | 551 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 297.00 | 36 764.00 | | 11 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 489.00 | 7 003.00 | | 7 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 115 745.00 | | 123 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 256.00 | 60 625.00 | | 60 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 395.00 | 220 139.00 | | 202 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 903.00 | 782 024.00 | | 753 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 395.00 | 208 841.00 | | 202 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 923.00 | | | 464 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 039.00 | | | 304 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 426.00 | 15 260.00 | 4 083.00 | 237 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 907.00 | 15 260.00 | 4 083.00 | 232 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 351.00 | 123 351.00 | | 123 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
VP Divers | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 395.00 | 202 395.00 | | 202 395.00 |