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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 061.00 | 62 641.00 | 1 419.00 | 64 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 143.00 | 226 153.00 | 16 990.00 | 243 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 128.00 | 293 314.00 | 174 813.00 | 468 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 176 570.00 | | 176 570.00 | 176 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CF Disponibilités | 218 838.00 | | 218 838.00 | 218 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 640.00 | | 619 640.00 | 619 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 769.00 | 293 314.00 | 794 454.00 | 1 087 769.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 538 228.00 | 536 774.00 | | 538 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 353.00 | 51 454.00 | | 49 353.00 |
DL TOTAL (I) | 611 782.00 | 612 428.00 | | 611 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 22 828.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | 134 789.00 | | 132 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 772.00 | 57 610.00 | | 44 772.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 671.00 | 215 685.00 | | 182 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 454.00 | 828 114.00 | | 794 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 671.00 | 215 685.00 | | 182 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 757.00 | 307 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 950.00 | | 2 012.00 | 307 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 882.00 | 13 189.00 | 2 757.00 | 282 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 363.00 | 13 189.00 | 2 757.00 | 278 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
UX Autres créances clients | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 671.00 | 182 671.00 | | 182 671.00 |