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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 60 786.00 | 4 484.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 383.00 | 194 605.00 | 47 778.00 | 242 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 550.00 | 259 910.00 | 208 639.00 | 468 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 171 417.00 | | 171 417.00 | 171 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 439.00 | | 121 439.00 | 121 439.00 |
CF Disponibilités | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 152.00 | | 552 152.00 | 552 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 702.00 | 259 910.00 | 760 791.00 | 1 020 702.00 |
CU Autres participations | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 527 307.00 | 515 676.00 | | 527 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 11 630.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 551 649.00 | 551 507.00 | | 551 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 910.00 | 7 489.00 | | 9 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 906.00 | 123 351.00 | | 144 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 480.00 | 60 256.00 | | 52 480.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 142.00 | 202 395.00 | | 209 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 791.00 | 753 903.00 | | 760 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 142.00 | 202 395.00 | | 209 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 636.00 | | 7 568.00 | 462 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 468 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 307 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 747.00 | | 7 561.00 | 301 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 7.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 603.00 | 12 962.00 | 1 655.00 | 248 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 084.00 | 12 962.00 | 1 655.00 | 244 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 906.00 | 144 906.00 | | 144 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VP Divers | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 398.00 | 59 398.00 | | 59 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 142.00 | 209 142.00 | | 209 142.00 |