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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 62 878.00 | 2 391.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 679.00 | 215 484.00 | 27 195.00 | 242 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 866.00 | 282 882.00 | 185 984.00 | 468 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BT Marchandises | 176 838.00 | | 176 838.00 | 176 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
CF Disponibilités | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 130.00 | | 642 130.00 | 642 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 997.00 | 282 882.00 | 828 114.00 | 1 110 997.00 |
CU Autres participations | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 536 774.00 | 527 449.00 | | 536 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 454.00 | 19 324.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 612 428.00 | 570 974.00 | | 612 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | 7 301.00 | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 152 933.00 | | 134 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 45 723.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 685.00 | 205 958.00 | | 215 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 114.00 | 776 932.00 | | 828 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 685.00 | 205 958.00 | | 215 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 862.00 | | 4.00 | 468 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 950.00 | | | 307 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | 4.00 | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 434.00 | 13 447.00 | | 269 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 915.00 | 13 447.00 | | 264 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |