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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 270.00 | 61 879.00 | 3 390.00 | 65 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 679.00 | 203 035.00 | 39 643.00 | 242 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 862.00 | 269 434.00 | 199 427.00 | 468 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 162 844.00 | | 162 844.00 | 162 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BZ Autres créances | 48 470.00 | | 48 470.00 | 48 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
CF Disponibilités | 209 922.00 | | 209 922.00 | 209 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 505.00 | | 577 505.00 | 577 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 367.00 | 269 434.00 | 776 932.00 | 1 046 367.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 527 449.00 | 527 307.00 | | 527 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 324.00 | 141.00 | | 19 324.00 |
DL TOTAL (I) | 570 974.00 | 551 649.00 | | 570 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 301.00 | 9 910.00 | | 7 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | 144 906.00 | | 152 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 723.00 | 52 480.00 | | 45 723.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 958.00 | 209 142.00 | | 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 932.00 | 760 791.00 | | 776 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 958.00 | 209 142.00 | | 205 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 550.00 | | 5 442.00 | 468 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 468 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 307 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 654.00 | | 5 426.00 | 307 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 16.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 910.00 | 13 469.00 | 3 945.00 | 259 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 391.00 | 13 469.00 | 3 945.00 | 255 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UX Autres créances clients | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 095.00 | 82 095.00 | | 82 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 958.00 | 205 958.00 | | 205 958.00 |