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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 9 325.00 | 4 171.00 | 13 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 717.00 | 159 780.00 | 11 937.00 | 171 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 258.00 | 169 105.00 | 19 153.00 | 188 258.00 |
BT Marchandises | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446 338.00 | 101 384.00 | 2 344 954.00 | 2 446 338.00 |
BZ Autres créances | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CF Disponibilités | 285 414.00 | | 285 414.00 | 285 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 525.00 | 101 384.00 | 2 976 142.00 | 3 077 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 783.00 | 270 488.00 | 2 995 295.00 | 3 265 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 671.00 | 648 766.00 | | 901 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 390.00 | 377 906.00 | | 393 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 061.00 | 1 401 671.00 | | 1 670 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | 943.00 | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 420.00 | 1 495 493.00 | | 1 235 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 565.00 | 95 712.00 | | 49 565.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 72 661.00 | | 39 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 234.00 | 1 665 434.00 | | 1 325 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 295.00 | 3 067 105.00 | | 2 995 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 234.00 | 1 665 434.00 | | 1 325 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 943.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 212 758.00 | 11 318 096.00 | 15 530 854.00 | 4 212 758.00 |
FD Production vendue biens | -15 268.00 | | -15 268.00 | -15 268.00 |
FG Production vendue services | 73 422.00 | 66 803.00 | 140 225.00 | 73 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 912.00 | 11 384 899.00 | 15 655 811.00 | 4 270 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 657 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 340 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 060 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | 2 698.00 | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | 1 868.00 | | 7 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 449.00 | 1 868.00 | | 7 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -1 868.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 219.00 | 184 203.00 | | 200 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 840.00 | 17 104 298.00 | | 15 661 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 268 450.00 | 16 726 392.00 | | 15 268 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 390.00 | 377 906.00 | | 393 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 691.00 | | 15 567.00 | 172 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 947.00 | | 8 550.00 | 4 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 700.00 | | 7 017.00 | 164 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 232.00 | 12 872.00 | | 156 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 940.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 847.00 | 7 932.00 | | 151 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 420.00 | 1 235 420.00 | | 1 235 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 308.00 | | | 2 341 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 029.00 | | | 105 029.00 |
VB T. V. A. | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 499.00 | 2 465 469.00 | 105 029.00 | 2 570 499.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 234.00 | 1 325 234.00 | | 1 325 234.00 |